Fund Administrator Private Investments

Graag vertellen we je meer als we denken dat je een geschikte kandidaat bent.

Als medewerker bij het team Private Investments, bestaande uit 10 collega’s, ben jij verantwoordelijk voor de administratie van de illiquide beleggingsproducten, zoals beleggingen in Private Real Estate, Infrastructure, Insurance en Private Equity.

Het team is volop in ontwikkeling om processen te versnellen. Hier kun jij als nieuwe collega die de noodzaak onderkent van change, een belangrijke bijdrage aan leveren.

Belangrijkste taken:
• Vaststellen van de waardering van de beleggingen met behulp van plausibiteitscontroles.
• Voeren en beheren van een deal commitmentadministratie.
• Vastleggen en controleren van kasstromen waaronder kostenfacturen.
• Onderhouden van een hechte relatie met interne stakeholders en het zijn van aanspreekpunt voor externe partijen zoals externe managers en depositaries.
• Participeren in team en afdeling overstijgende projecten.

Je hebt minimaal een HBO opleiding afgerond en je hebt enige werkervaring (1 jaar). Daarnaast is kennis van automatisering en / of robotisering een pre. Als persoon ben jij energierijk, zorgvuldig, samenwerkingsgericht en hands on. Je kunt goed omgaan met tijdsdruk en bent handig met Excel. Verder kun je je gemakkelijk mondeling en schriftelijk uitdrukken in het Engels. Je bent 36 uur per week beschikbaar.